JMS ICAV - TimeArise Class I EUR

Détails

ISIN IE000C4GJ5R8
No. de valeur 116714539
Bloomberg Global ID
Nom de fond JMS ICAV - TimeArise Class I EUR
Prestataire de fonds MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to generate absolute returns over the medium to long term. The Fund seeks to achieve its Investment Objective by taking both long and synthetic short investment positions in equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds, which may embed a derivative – the Fund shall not invest in contingent convertible securities). The Fund may invest up to 10% of its Net Asset Value in warrants. The equity and equity-related securities in which the Fund may invest will generally be listed on Recognised Exchanges. In this regard, the Fund may invest up to 10% of its Net Asset Value in equity and equity-related securities which are not admitted to or dealt in on a Recognised Market in accordance with the Regulations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.44 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 106.60 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 109.39 EUR 22.07.2024
Min 52 semaines * 95.14 EUR 23.11.2023
NAV * 106.44 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'374'865
Actifs de la classe *** 2'277'673
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.61% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.65% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -1.70% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -1.46% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +1.38% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +12.29% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +14.59% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +6.43% 01.03.2022
21.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SPIE SA 4.28%
DO & Co AG 4.09%
Elis SA 3.39%
Mersen SA 3.35%
LEM Holding SA 3.22%
u-Blox Holding AG 3.08%
TKH Group NV NLDR 3.06%
MTU Aero Engines AG 3.02%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.00%
Redcare Pharmacy NV 2.98%
Dernière mise à jour des données 30.06.2023

Coûts / Risques

TER 1.66%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)