| ISIN | LU2351024398 |
|---|---|
| No. de valeur | 112001509 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBAM - EM Responsible Local Bond IEC |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in Emerging countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries; or - is an international or supranational agency or development bank. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 124.31 USD | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 123.98 USD | 29.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 124.31 USD | 30.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 101.43 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 124.31 USD | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 66'605'799 | |
| Actifs de la classe *** | 1'219 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +1.69% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mois | +4.19% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mois | +8.27% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 an | +21.01% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 ans | +18.06% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 ans | +34.81% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 ans | +24.22% |
20.04.2022 - 30.12.2025
20.04.2022 30.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Bank For Reconstruction & Development 4.25% | 3.46% | |
|---|---|---|
| Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | 3.03% | |
| Thailand (Kingdom Of) 1.585% | 2.92% | |
| South Africa (Republic of) 10.875% | 2.82% | |
| Euro Bund Future Dec 25 | 2.77% | |
| Colombia (Republic Of) 7.5% | 2.74% | |
| Indonesia (Republic of) 6.5% | 2.74% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | 2.63% | |
| Romania (Republic Of) 6.75% | 2.61% | |
| Asian Infrastructure Investment Bank 0% | 2.47% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.005% |
|---|---|
| Date TER | 02.05.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |