ISIN | LU2351024398 |
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No. de valeur | 112001509 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - EM Responsible Local Bond IEC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.52 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 105.93 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 111.74 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 100.49 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 106.52 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'284'620 | |
Actifs de la classe *** | 1'059 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.69% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.78% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -1.43% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +4.13% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -0.86% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +5.82% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +8.94% |
18.04.2023 - 16.04.2025
18.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +6.45% |
20.04.2022 - 16.04.2025
20.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
South Africa (Republic of) 8.875% | 4.59% | |
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European Investment Bank 2.6% | 3.44% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.38% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 3.33% | |
Malaysia (Government Of) 4.696% | 3.19% | |
Ukraine (Republic of) 7.75% | 3.04% | |
Asian Development Bank 2.5% | 2.92% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25% | 2.77% | |
Chile (Republic Of) 7% | 2.73% | |
Egypt (Arab Republic of) 0% | 2.55% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.005% |
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Date TER | 02.05.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |