UBAM - EM Responsible Local Bond IEC

Détails

ISIN LU2351024398
No. de valeur 112001509
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - EM Responsible Local Bond IEC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in Emerging countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.31 USD 30.12.2025
Prix précédent * 123.98 USD 29.12.2025
Max 52 semaines * 124.31 USD 30.12.2025
Min 52 semaines * 101.43 USD 13.01.2025
NAV * 124.31 USD 30.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 66'605'799
Actifs de la classe *** 1'219
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +1.69% 01.12.2025
30.12.2025
3 mois +4.19% 30.09.2025
30.12.2025
6 mois +8.27% 30.06.2025
30.12.2025
1 an +21.01% 30.12.2024
30.12.2025
2 ans +18.06% 02.01.2024
30.12.2025
3 ans +34.81% 30.12.2022
30.12.2025
5 ans +24.22% 20.04.2022
30.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

European Bank For Reconstruction & Development 4.25% 3.46%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 3.03%
Thailand (Kingdom Of) 1.585% 2.92%
South Africa (Republic of) 10.875% 2.82%
Euro Bund Future Dec 25 2.77%
Colombia (Republic Of) 7.5% 2.74%
Indonesia (Republic of) 6.5% 2.74%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 2.63%
Romania (Republic Of) 6.75% 2.61%
Asian Infrastructure Investment Bank 0% 2.47%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.005%
Date TER 02.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)