Galileo – Biotech Innovation Fund IM USD

Détails

ISIN LU2472219562
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Galileo – Biotech Innovation Fund IM USD
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) Bellecapital AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy for the sub-fund is to achieve an appropriate level of growth in the sub-fund currency while taking the investment risk into account. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the Fund Manager solely in accordance with the criteria laid down in the investment objectives / the investment policy, is regularly reviewed and, if necessary, adjusted. The sub-fund is not managed using an index as a benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.38 USD 19.09.2024
Prix précédent * 127.14 USD 18.09.2024
Max 52 semaines * 166.77 USD 28.02.2024
Min 52 semaines * 91.73 USD 30.10.2023
NAV * 126.38 USD 19.09.2024
Issue Price * 126.38 USD 19.09.2024
Redemption Price * 126.38 USD 19.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'647'967
Actifs de la classe *** 497'539
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.10% 29.12.2023
19.09.2024
YTD Performance (en CHF) -5.58% 29.12.2023
19.09.2024
1 mois +4.01% 19.08.2024
19.09.2024
3 mois +4.03% 19.06.2024
19.09.2024
6 mois -16.86% 19.03.2024
19.09.2024
1 an +11.70% 19.09.2023
19.09.2024
2 ans -23.27% 19.09.2022
19.09.2024
3 ans -15.75% 31.05.2022
19.09.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Krystal Biotech Inc 7.29%
Arcellx Inc 6.99%
Iovance Biotherapeutics Inc 4.18%
4D Molecular Therapeutics Inc Ordinary Shares 4.05%
Rocket Pharmaceuticals Inc 3.61%
Silence Therapeutics PLC ADR 3.13%
CRISPR Therapeutics AG 2.94%
Adverum Biotechnologies Inc 2.84%
Beam Therapeutics Inc 2.53%
Adaptimmune Therapeutics PLC ADR 2.52%
Dernière mise à jour des données 29.02.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.69%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)