ISIN | LU0153925689 |
---|---|
No. de valeur | 1489070 |
Bloomberg Global ID | UBSKEUE LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, ce fonds en actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. • Composé d’un portefeuille d’actions diversifié (30 à 60 titres), il investit dans des sociétés européennes, essentiellement des grandes capitalisations, triées sur le volet. • Diversifié en termes sectoriels, le fonds offre une large couverture du marché européen. • Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale. |
Particularités |
Prix actuel * | 33.97 EUR | 20.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 33.95 EUR | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 34.46 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 27.39 EUR | 29.02.2024 |
NAV * | 33.97 EUR | 20.02.2025 |
Issue Price * | 33.97 EUR | 20.02.2025 |
Redemption Price * | 33.97 EUR | 20.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 270'609'286 | |
Actifs de la classe *** | 24'315'447 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.18% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.54% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mois | +5.46% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +11.19% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +8.95% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +23.93% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +27.42% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | +37.36% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | +61.30% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.02.2025 |
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.14% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 3.87% | |
Roche Holding AG | 3.80% | |
3i Group Ord | 3.74% | |
Glencore PLC | 3.63% | |
Shell PLC | 3.26% | |
Deutsche Telekom AG | 3.14% | |
Infineon Technologies AG | 3.14% | |
TotalEnergies SE | 3.14% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.83% |
---|---|
Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |