ISIN | LU0153925689 |
---|---|
No. de valeur | 1489070 |
Bloomberg Global ID | UBSKEUE LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, ce fonds en actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. • Composé d’un portefeuille d’actions diversifié (30 à 60 titres), il investit dans des sociétés européennes, essentiellement des grandes capitalisations, triées sur le volet. • Diversifié en termes sectoriels, le fonds offre une large couverture du marché européen. • Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale. |
Particularités |
Prix actuel * | 31.12 EUR | 04.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 30.76 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 32.29 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 25.75 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 31.12 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | 31.12 EUR | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 31.12 EUR | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 155'837'569 | |
Actifs de la classe *** | 21'341'252 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.98% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +13.38% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | -2.20% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +4.61% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +1.30% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +19.55% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +31.42% |
07.11.2022 - 04.11.2024
07.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | +31.03% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +50.48% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.11.2024 |
Glencore PLC | 4.22% | |
---|---|---|
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.16% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.07% | |
Roche Holding AG | 3.87% | |
3i Group Ord | 3.68% | |
TotalEnergies SE | 3.35% | |
Koninklijke Philips NV | 3.32% | |
Tesco PLC | 3.22% | |
Shell PLC | 3.10% | |
Sanofi SA | 3.08% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.83% |
---|---|
Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |