| ISIN | LU2161045799 |
|---|---|
| No. de valeur | 54309824 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer E EUR acc |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve capital appreciation through global equity investments. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 132.20 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 131.65 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 147.90 EUR | 10.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 113.63 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 132.20 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 18'213'269 | |
| Actifs de la classe *** | 591'294 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -5.97% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -7.49% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +1.49% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +1.90% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +9.86% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | -1.61% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +23.81% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +38.36% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +32.20% |
31.05.2022 - 24.10.2025
31.05.2022 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc Class A | 8.53% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 7.05% | |
| Ferrari NV | 6.44% | |
| Compass Group PLC | 6.40% | |
| Amazon.com Inc | 6.06% | |
| Mastercard Inc Class A | 4.91% | |
| Booking Holdings Inc | 4.72% | |
| Haleon PLC | 4.17% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.04% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.85% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.61% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.56% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |