ISIN | LU2446792421 |
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No. de valeur | 116915136 |
Bloomberg Global ID | WEWATSE LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Technology Fund EUR S AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Pacific Technology Custom Sector Index (the “Index”), primarily through investing in the equity securities of technology and technology related companies listed or operating in the Asia region. The Investment Manager will actively manage the Fund, using bottom up, company specific analysis to invest in publicly traded securities of companies domiciled in the Asia region that the Investment Manager believes will benefit from the region’s growing importance in the technology sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.80 EUR | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 13.75 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 14.97 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 10.81 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 13.80 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 264'756'289 | |
Actifs de la classe *** | 11'507'138 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.16% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.51% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +4.39% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +6.22% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | -0.39% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +5.75% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +30.34% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +49.60% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +38.02% |
12.05.2022 - 02.07.2025
12.05.2022 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.43% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.06% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.80% | |
Sony Group Corp | 7.15% | |
Tokyo Electron Ltd | 3.56% | |
Advantest Corp | 3.51% | |
Keyence Corp | 3.17% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 3.13% | |
MediaTek Inc | 2.76% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.05% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |