ISIN | LU0112803316 |
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No. de valeur | 1092981 |
Bloomberg Global ID | BBG000HNX888 |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) AA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, essentiellement par des placements en obligations et en actions du monde entier. Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 20% et 65%. La sélection des placements tient compte du critère de la gestion durable. |
Particularités |
Prix actuel * | 191.94 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 191.47 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 194.12 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 174.70 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 191.94 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 824'276'541 | |
Actifs de la classe *** | 372'013'943 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.17% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -0.53% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.53% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +1.21% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +9.87% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +10.61% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -5.29% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +4.21% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 45.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates ST | 10.08% | |
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SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT | 7.92% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 4.24% | |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 3.05% | |
Roche Holding AG | 2.60% | |
Nestle SA | 2.60% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.30% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24 | 1.96% | |
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc | 1.79% | |
E-Mini Russ 2000 Dec24 | 1.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.40% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |