| ISIN | IE000D1UZ4M5 |
|---|---|
| No. de valeur | 117390874 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman Commodities Fund USD Institutional Accumulating |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 9.74 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 9.83 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 9.87 USD | 23.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 8.37 USD | 14.11.2024 |
| NAV * | 9.74 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.99% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.89% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mois | +1.25% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +4.96% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +8.10% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +13.92% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +12.08% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +12.34% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | -1.02% |
14.06.2022 - 27.10.2025
14.06.2022 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 2.12% |
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |