| ISIN | IE000SK5XXE9 | 
|---|---|
| No. de valeur | 114974597 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman US Large Cap Value Fund EUR Institutional Accumulating | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            Neuberger Berman European Limited
                                            
    
        Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe  | 
                                    
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited | 
| Représentant en Suisse | 
                                            BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich  | 
                                    
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Irlande | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | 
| Prix actuel * | 11.60 EUR | 26.03.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.57 EUR | 25.03.2025 | 
| Max 52 semaines * | 12.33 EUR | 11.02.2025 | 
| Min 52 semaines * | 10.43 EUR | 16.04.2024 | 
| NAV * | 11.60 EUR | 26.03.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.19% | 
        31.12.2024 - 26.03.2025
        31.12.2024 26.03.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.83% | 
        31.12.2024 - 26.03.2025
        31.12.2024 26.03.2025  | 
                                        
| 1 mois | -3.11% | 
        26.02.2025 - 26.03.2025
        26.02.2025 26.03.2025  | 
                                    
| 3 mois | -0.28% | 
        27.12.2024 - 26.03.2025
        27.12.2024 26.03.2025  | 
                                    
| 6 mois | +3.37% | 
        26.09.2024 - 26.03.2025
        26.09.2024 26.03.2025  | 
                                    
| 1 an | +11.19% | 
        26.03.2024 - 26.03.2025
        26.03.2024 26.03.2025  | 
                                    
| 2 ans | +16.79% | 
        27.03.2023 - 26.03.2025
        27.03.2023 26.03.2025  | 
                                    
| 3 ans | +17.27% | 
        14.06.2022 - 26.03.2025
        14.06.2022 26.03.2025  | 
                                    
| 5 ans | - | - | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond | 
| TER | 0.42% | 
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | |