Layer1 Multi Manager Fund L1 Digital SICAV - Layer1 Multi Manager Fund Institutional Class S21

Détails

ISIN LI1109022775
No. de valeur 110902277
Bloomberg Global ID
Nom de fond Layer1 Multi Manager Fund L1 Digital SICAV - Layer1 Multi Manager Fund Institutional Class S21
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 153.88 USD 30.09.2024
Prix précédent * 139.99 USD 31.08.2024
Max 52 semaines * 189.56 USD 31.03.2024
Min 52 semaines * 91.99 USD 31.10.2023
NAV * 153.88 USD 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.70% 31.12.2023
30.09.2024
YTD Performance (en CHF) +17.28% 31.12.2023
30.09.2024
1 mois +9.92% 31.08.2024
30.09.2024
3 mois -0.76% 30.06.2024
30.09.2024
6 mois -18.82% 31.03.2024
30.09.2024
1 an +92.04% 30.09.2023
30.09.2024
2 ans +80.99% 30.09.2022
30.09.2024
3 ans +83.98% 30.06.2022
30.09.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)