ISIN | LU2325330723 |
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No. de valeur | 110900793 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Corto Europe ZX EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment applique une stratégie d’investissement long/short equity. L’objectif du Compartiment est d’obtenir une appréciation du capital à long terme en termes absolus en s’attachant fortement à la préservation du capital. Les positions longues traditionnelles sont associées à des positions longues et courtes (synthétiques) obtenues grâce à l’utilisation d’instruments financiers dérivés (tels que des swaps de rendement total). Le Compartiment sera principalement exposé à des sociétés domiciliées ou dont le siège social est situé en Europe ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique. |
Particularités |
Prix actuel * | 168.90 EUR | 21.05.2025 |
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Prix précédent * | 168.47 EUR | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 171.63 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 164.35 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 168.90 EUR | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 250'195'082 | |
Actifs de la classe *** | 34'666 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.20% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.70% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mois | +1.78% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mois | -0.57% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mois | +2.01% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 an | +1.27% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 ans | +4.47% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 ans | +5.75% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 ans | +5.48% |
24.03.2022 - 21.05.2025
24.03.2022 21.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.65% | |
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Royal Unibrew AS | 1.01% | |
Holcim Ltd | 1.00% | |
Deutsche Telekom AG | 0.80% | |
KONE Oyj Class B | 0.78% | |
Symrise AG | 0.76% | |
Deutsche Boerse AG | 0.76% | |
Continental AG | 0.75% | |
Zalando SE | 0.74% | |
Volkswagen AG Participating Preferred | 0.73% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.23% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |