UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D

Détails

ISIN LU2446144268
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment libellé en USD et qui investit ses actifs nets principalement en titres libellés en cette devise. Ce compartiment investit ses actifs nets en tout temps majoritairement en obligations et autres titres de créance. La durée moyenne du portefeuille ne dépassera pas 3 ans.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.23 USD 16.04.2025
Prix précédent * 107.23 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 108.44 USD 30.04.2024
Min 52 semaines * 101.95 USD 02.05.2024
NAV * 107.23 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'536'283'832
Actifs de la classe *** 1'529'895
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.01% 30.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -9.19% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -0.05% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +0.75% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +2.24% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -0.83% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +4.25% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +7.26% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +7.23% 01.04.2022
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Morgan Stanley 5.32% 1.51%
Nomura Holdings Inc. 5.6239% 1.38%
ABN AMRO Bank N.V. 6.18101% 1.38%
ING Groep N.V. 6.01139% 1.38%
Barclays PLC 5.93506% 1.37%
Bank of America Corp. 5.75101% 1.37%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.67324% 1.36%
Bank of Nova Scotia 5.4697% 1.36%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.32481% 1.36%
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85% 1.29%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.003%
Date TER 01.04.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)