ISIN | LU2446143963 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - USD Floating Rate Notes U+D |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Compartiment libellé en USD et qui investit ses actifs nets principalement en titres libellés en cette devise. Ce compartiment investit ses actifs nets en tout temps majoritairement en obligations et autres titres de créance. La durée moyenne du portefeuille ne dépassera pas 3 ans. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.68 USD | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 103.66 USD | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 107.76 USD | 02.04.2025 |
Min 52 semaines * | 101.23 USD | 23.04.2025 |
NAV * | 103.68 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'618'110'831 | |
Actifs de la classe *** | 7'534'644 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.55% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -13.23% |
30.12.2024 - 04.09.2025
30.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +0.50% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +1.56% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | -3.50% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | -0.56% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +0.23% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +3.96% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +3.68% |
01.04.2022 - 04.09.2025
01.04.2022 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada 5.16343% | 1.53% | |
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ING Groep N.V. 5.3534% | 1.47% | |
ABN AMRO Bank N.V. 6.12351% | 1.31% | |
Barclays PLC 5.8343% | 1.30% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 5.5% | 1.30% | |
Nomura Holdings Inc. 5.59308% | 1.30% | |
Bank of Nova Scotia 5.29071% | 1.29% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.28308% | 1.29% | |
Morgan Stanley 5.3458% | 1.29% | |
The Toronto-Dominion Bank 5.1399% | 1.28% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.0024% |
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Date TER | 01.04.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |