| ISIN | CH0502679795 |
|---|---|
| No. de valeur | 50267979 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Von Graffenried Immobilien SICAV - Immobilien Schweiz (SICAV) |
| Prestataire de fonds |
Privatbank Von Graffenried AG
Bern 7, Suisse Téléphone: +41 31 320 51 51 E-Mail: funds@graffenried-bank.ch Web: www.graffenried.ch |
| Prestataire de fonds | Privatbank Von Graffenried AG |
| Représentant en Suisse |
Privatbank Von Graffenried AG Bern Téléphone: +41 31 320 51 26 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 117.00 CHF | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 117.00 CHF | 06.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 117.00 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 109.60 CHF | 30.06.2025 |
| NAV * | 109.60 CHF | 30.06.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 117.00 CHF | 07.11.2025 |
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.09% |
30.06.2024 - 07.11.2025
30.06.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.74% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mois | +4.46% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mois | +6.75% |
30.06.2025 - 07.11.2025
30.06.2025 07.11.2025 |
| 1 an | +6.75% |
30.06.2025 - 07.11.2025
30.06.2025 07.11.2025 |
| 2 ans | +7.09% |
30.06.2024 - 07.11.2025
30.06.2024 07.11.2025 |
| 3 ans | +6.93% |
30.06.2023 - 07.11.2025
30.06.2023 07.11.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.93% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |