| ISIN | CH0544465773 |
|---|---|
| No. de valeur | 544465773 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Tellco Classic - Strategie 100 R |
| Prestataire de fonds |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
| Prestataire de fonds | Tellco Bank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 87.41 CHF | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 86.91 CHF | 25.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 88.00 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 71.21 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 87.41 CHF | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 8'950'196 | |
| Actifs de la classe *** | 13'524 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.52% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.02% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mois | +3.74% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mois | +6.42% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 an | +10.25% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 ans | +7.25% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 ans | +7.12% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 ans | -4.59% |
16.03.2021 - 26.11.2025
16.03.2021 26.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktien Schweiz V | 40.90% | |
|---|---|---|
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 22.51% | |
| SPDR® MSCI ACWI ETF | 19.39% | |
| iShares STOXX Europe 600 (DE) | 3.95% | |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.94% | |
| Tellco Classic Best Idea V | 2.17% | |
| Tellco Classic Sustainable Heritage V | 2.03% | |
| MS INVF Global Opportunity N | 1.79% | |
| MS INVF Asia Opportunity Z | 1.68% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2022 | |
| TER | 0.70% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |