ISIN | LU2040190709 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - SRI High Yield Class A |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Through a discretionary strategy, the Sub-Fund seeks to benefit, throughout the recommended investment period of more than three years, from the performance of the Euro-denominated high-yield bonds market, from issuers of the private sector. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.87 EUR | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 108.83 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 108.87 EUR | 02.07.2025 |
Min 52 semaines * | 101.36 EUR | 03.07.2024 |
NAV * | 108.87 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 122'894'709 | |
Actifs de la classe *** | 339'084 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.06% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.40% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +0.70% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +2.04% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +2.01% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +7.50% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +17.91% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +25.96% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +18.89% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Finance PLC 6.75% | 3.08% | |
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Alstom SA 5.868% | 2.44% | |
IHO Verwaltungs GmbH 7% | 2.13% | |
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 4.87% | 2.08% | |
INEOS Finance PLC 6.375% | 2.07% | |
Perrigo Finance Unlimited Co. 5.375% | 1.68% | |
Telefonica Europe B V 5.7522% | 1.68% | |
Lottomatica Group SpA 4.875% | 1.66% | |
Miller Homes Group (Finco) PLC 6.529% | 1.57% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% | 1.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.11% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |