Impax Global Equity Opportunities Class S

Détails

ISIN IE0001M0KES7
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Impax Global Equity Opportunities Class S
Prestataire de fonds Impax Asset Management Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Prestataire de fonds Impax Asset Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) JP Morgan (Suisse) S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 744 19 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth through an actively managed portfolio of equities from issuers across global equity markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13'330.89 JPY 03.04.2025
Prix précédent * 14'121.38 JPY 02.04.2025
Max 52 semaines * 15'764.75 JPY 22.01.2025
Min 52 semaines * 13'330.89 JPY 03.04.2025
NAV * 13'330.89 JPY 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 191'118'374'225
Actifs de la classe *** 6'921'493'660
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -11.43% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -9.71% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -8.94% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -11.79% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -10.94% 03.10.2024
03.04.2025
1 an -6.11% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +20.88% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +26.47% 09.11.2022
03.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 4.59%
Mastercard Inc Class A 4.33%
Boston Scientific Corp 4.30%
Linde PLC 3.76%
NVIDIA Corp 3.57%
Oracle Corp 3.41%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.28%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.18%
Alcon Inc 3.18%
Analog Devices Inc 2.89%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1065.4% United States9.3% United Kingdom7.4% Switzerland4.3% Japan2.9% Netherlands2.5% France2.2% India2.1% Ireland1.7% Portugal2.1% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1027.4% Technology23.4% Financial Services19.0% Healthcare14.3% Industrials8.0% Basic Materials5.2% Consumer Defensive1.6% Communication Services1.1% Consumer Cyclical

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)