ISIN | LU0401296933 |
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No. de valeur | 4733175 |
Bloomberg Global ID | UBSEPDE LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise à réaliser une plus-value élevée combinée à un rendement approprié, tout en veillant à la sécurité du capital et à la liquidité de ses actifs. Eco Performance = rentabilité économique grâce aux performances écologiques. Sont sélectionnées des entreprises qui se distinguent par un engagement proactif en faveur de l'environnement (appelées éco-leaders; principalement des valeurs de premier ordre, ou blue chips) et des sociétés dont les produits présentent une efficacité élevée en termes de consommation de ressources (appelées écoinnovateurs). |
Particularités |
Prix actuel * | 298.74 EUR | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 296.01 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 322.36 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 253.73 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 298.74 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | 298.74 EUR | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 298.74 EUR | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 820'934'100 | |
Actifs de la classe *** | 12'050'470 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.80% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.07% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +6.72% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +1.62% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | -4.64% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +3.26% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +20.94% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +26.11% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +65.11% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
Microsoft Corp | 4.98% | |
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Amazon.com Inc | 3.43% | |
Eli Lilly and Co | 3.06% | |
Broadcom Inc | 2.87% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.74% | |
Zscaler Inc | 2.51% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.42% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.32% | |
Sony Group Corp | 2.27% | |
First Horizon Corp | 2.20% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.018% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.39% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |