UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-A1-acc

Détails

ISIN LU0401295539
No. de valeur 4733164
Bloomberg Global ID UBSEP72 LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-A1-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise à réaliser une plus-value élevée combinée à un rendement approprié, tout en veillant à la sécurité du capital et à la liquidité de ses actifs. Eco Performance = rentabilité économique grâce aux performances écologiques. Sont sélectionnées des entreprises qui se distinguent par un engagement proactif en faveur de l'environnement (appelées éco-leaders; principalement des valeurs de premier ordre, ou blue chips) et des sociétés dont les produits présentent une efficacité élevée en termes de consommation de ressources (appelées écoinnovateurs).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 440.65 USD 06.06.2025
Prix précédent * 439.24 USD 05.06.2025
Max 52 semaines * 440.65 USD 06.06.2025
Min 52 semaines * 358.31 USD 07.04.2025
NAV * 440.65 USD 06.06.2025
Issue Price * 440.65 USD 06.06.2025
Redemption Price * 440.65 USD 06.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 931'968'871
Actifs de la classe *** 1'526'660
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.49% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) -1.76% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +7.25% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +7.27% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois +3.35% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +9.26% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +31.61% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans +38.50% 07.06.2022
06.06.2025
5 ans +75.59% 08.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 14.48
ADDI Date 06.06.2025

10 positions principales ***

Microsoft Corp 4.98%
Amazon.com Inc 3.43%
Eli Lilly and Co 3.06%
Broadcom Inc 2.87%
Bank of Ireland Group PLC 2.74%
Zscaler Inc 2.51%
London Stock Exchange Group PLC 2.42%
Cadence Design Systems Inc 2.32%
Sony Group Corp 2.27%
First Horizon Corp 2.20%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.0074%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.58%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)