ISIN | LI1109022759 |
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No. de valeur | 110902275 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Layer1 Multi Manager Fund L1 Digital SICAV - Layer1 Multi Manager Fund Institutional Class S19 |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 82.81 USD | 31.08.2024 |
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Prix précédent * | 94.92 USD | 31.07.2024 |
Max 52 semaines * | 114.49 USD | 31.03.2024 |
Min 52 semaines * | 46.02 USD | 30.09.2023 |
NAV * | 82.81 USD | 31.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.36% |
31.12.2023 - 31.08.2024
31.12.2023 31.08.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.41% |
31.12.2023 - 31.08.2024
31.12.2023 31.08.2024 |
1 mois | -12.76% |
31.07.2024 - 31.08.2024
31.07.2024 31.08.2024 |
3 mois | -20.34% |
31.05.2024 - 31.08.2024
31.05.2024 31.08.2024 |
6 mois | -14.81% |
29.02.2024 - 31.08.2024
29.02.2024 31.08.2024 |
1 an | +80.85% |
31.08.2023 - 31.08.2024
31.08.2023 31.08.2024 |
2 ans | +65.45% |
31.08.2022 - 31.08.2024
31.08.2022 31.08.2024 |
3 ans | +3.71% |
30.04.2022 - 31.08.2024
30.04.2022 31.08.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |