UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) I-A3-acc

Détails

ISIN LU2450200667
No. de valeur 117011943
Bloomberg Global ID UBOSEIA LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) I-A3-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Eurozone
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion très dynamique, le fonds est composé d’un portefeuille concentré d’actions (30 à 50 titres) d’entreprises de la zone euro triées sur le volet. La sélection de titres est attrayante et active. L’allocation du portefeuille est répartie entre petites et moyennes capitalisations. Il est possible d’adapter l’exposition au marché par rapport à l’indice de référence pour tenir compte de l’évaluation du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 275.84 EUR 16.01.2026
Prix précédent * 276.07 EUR 15.01.2026
Max 52 semaines * 276.07 EUR 15.01.2026
Min 52 semaines * 214.62 EUR 09.04.2025
NAV * 275.84 EUR 16.01.2026
Issue Price * 275.84 EUR 16.01.2026
Redemption Price * 275.84 EUR 16.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 288'455'684
Actifs de la classe *** 26'044'906
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.24% 31.12.2025
16.01.2026
YTD Performance (en CHF) +4.19% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +5.93% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +7.94% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +13.36% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +15.99% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +29.56% 16.01.2024
16.01.2026
3 ans +37.27% 16.01.2023
16.01.2026
5 ans +37.92% 21.03.2022
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 8.41%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.00%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.76%
Schneider Electric SE 4.27%
Allianz SE 4.03%
Safran SA 3.95%
L'Oreal SA 3.27%
KBC Groupe NV 3.02%
Bank of Ireland Group PLC 2.98%
Iberdrola SA 2.96%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 0.62%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.47%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)