ISIN | CH1116144333 |
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No. de valeur | 111614433 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Tellco Classic - Actions Alkimia ESG P |
Prestataire de fonds |
Tellco Bank AG
Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 E-Mail: info@tellco.ch Web: https://www.tellco.ch |
Prestataire de fonds | Tellco Bank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Tellco Bank AG Schwyz Téléphone: +41 58 442 12 91 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.36 CHF | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 104.14 CHF | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 110.90 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 95.90 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 104.36 CHF | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 42'179'211 | |
Actifs de la classe *** | 2'875'851 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.29% |
31.12.2023 - 20.12.2024
31.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.70% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | -0.24% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | -4.82% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +5.62% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +27.67% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | -3.31% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | +4.36% |
09.06.2021 - 20.12.2024
09.06.2021 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pernod Ricard SA | 5.06% | |
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Alphabet Inc Class A | 4.25% | |
Abbott Laboratories | 4.20% | |
Sonova Holding AG | 4.12% | |
Analog Devices Inc | 4.03% | |
Mastercard Inc Class A | 3.98% | |
Alcon Inc | 3.79% | |
Straumann Holding AG | 3.75% | |
IDEXX Laboratories Inc | 3.70% | |
Amphenol Corp Class A | 3.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2022 |
TER | 0.71% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |