ISIN | CH1136199499 |
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No. de valeur | 113619949 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Kaufmann Equity Fund A |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 102.65 CHF | 27.05.2025 |
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Prix précédent * | 103.16 CHF | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 107.98 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 80.72 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 102.65 CHF | 27.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'368'761 | |
Actifs de la classe *** | 10'368'761 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.69% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +5.84% |
29.04.2025 - 27.05.2025
29.04.2025 27.05.2025 |
3 mois | +0.26% |
04.03.2025 - 27.05.2025
04.03.2025 27.05.2025 |
6 mois | -0.23% |
03.12.2024 - 27.05.2025
03.12.2024 27.05.2025 |
1 an | +17.99% |
28.05.2024 - 27.05.2025
28.05.2024 27.05.2025 |
2 ans | +38.32% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 ans | +27.85% |
31.05.2022 - 27.05.2025
31.05.2022 27.05.2025 |
5 ans | +2.65% |
16.11.2021 - 27.05.2025
16.11.2021 27.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.01% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 7.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |