Portfolio DZPB ausgewogen A

Détails

ISIN DE000A3CY604
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Portfolio DZPB ausgewogen A
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg-Strassen, Luxembourg
Téléphone: +352 44903-4047
Web: www.dz-privatbank.com
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 214 91 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.30 EUR 17.07.2025
Prix précédent * 99.43 EUR 16.07.2025
Max 52 semaines * 102.53 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 92.15 EUR 08.04.2025
NAV * 99.30 EUR 17.07.2025
Issue Price * 104.27 EUR 17.07.2025
Redemption Price * 99.30 EUR 17.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 203'129'840
Actifs de la classe *** 136'669'964
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.75% 30.12.2024
17.07.2025
YTD Performance (en CHF) -0.24% 30.12.2024
17.07.2025
1 mois 0.00% 17.06.2025
17.07.2025
3 mois +5.50% 17.04.2025
17.07.2025
6 mois -0.50% 17.01.2025
17.07.2025
1 an -0.23% 17.07.2024
17.07.2025
2 ans +8.39% 17.07.2023
17.07.2025
3 ans +8.99% 18.07.2022
17.07.2025
5 ans +1.73% 13.04.2022
17.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.82%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)