Portfolio DZPB ausgewogen A

Détails

ISIN DE000A3CY604
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Portfolio DZPB ausgewogen A
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg-Strassen, Luxembourg
Téléphone: +352 449034047
Web: www.dz-privatbank.com
Prestataire de fonds DZ PRIVATBANK S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 214 91 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.12 EUR 17.04.2025
Prix précédent * 94.66 EUR 16.04.2025
Max 52 semaines * 102.53 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 92.15 EUR 08.04.2025
NAV * 94.12 EUR 17.04.2025
Issue Price * 98.83 EUR 17.04.2025
Redemption Price * 94.12 EUR 17.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 197'650'062
Actifs de la classe *** 132'977'567
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.50% 30.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -5.48% 30.12.2024
17.04.2025
1 mois -4.17% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -5.69% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -5.68% 17.10.2024
17.04.2025
1 an -4.46% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +2.49% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -3.82% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans -3.58% 13.04.2022
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.82%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)