Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Moderate EUR R Cap

Détails

ISIN LU2350033093
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset ESG Moderate EUR R Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The aim of the sub-fund is to generate income and achieve long-term growth from the perspective of an EUR-referenced investor by actively taking exposure to a broad range of global financial markets, such as deposits, bonds, equities and other generally accepted asset classes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.64 EUR 07.11.2024
Prix précédent * 94.65 EUR 06.11.2024
Max 52 semaines * 95.78 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 86.31 EUR 09.11.2023
NAV * 94.64 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'663'210
Actifs de la classe *** 1'138'145
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.03% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.61% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.39% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +2.32% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +2.48% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +9.79% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +13.14% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -5.97% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -5.36% 29.07.2021
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 0.75% 3.39%
United States Treasury Notes 4.125% 2.17%
Japan (Government Of) 0.1% 1.94%
United States Treasury Notes 2.75% 1.51%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.51%
Japan (Government Of) 0.4% 1.42%
Bank of Nova Scotia 1.05% 1.36%
Germany (Federal Republic Of) 1.7% 1.35%
Agence Francaise De Developpement SA 0.625% 1.33%
European Investment Bank 0.375% 1.30%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.54%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)