ISIN | LU2350032368 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset (ESG) Balanced EUR M Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The aim of the sub-fund is to generate income and achieve long-term growth from the perspective of an EUR-referenced investor by actively taking exposure to a broad range of global financial markets, such as deposits, bonds, equities and other generally accepted asset classes. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.00 EUR | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 105.30 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 105.39 EUR | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 89.16 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 105.00 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'435'302 | |
Actifs de la classe *** | 13'603'789 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.43% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.82% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | +0.34% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +1.42% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +4.19% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +12.59% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +19.58% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | +5.29% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +5.00% |
29.07.2021 - 18.09.2024
29.07.2021 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 2.13% | |
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France (Republic Of) 0.75% | 1.94% | |
Microsoft Corp | 1.93% | |
Apple Inc | 1.79% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 1.42% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 1.27% | |
ASML Holding NV | 1.20% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.04% | |
Agence Francaise De Developpement SA 0.625% | 1.03% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 0.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.64% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |