Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse E

Détails

ISIN CH1154699529
No. de valeur 115469952
Bloomberg Global ID
Nom de fond Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse E
Prestataire de fonds Helvetia Versicherungen Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 280 10 31
Web: www.helvetiapatria.ch
Prestataire de fonds Helvetia Versicherungen
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG
St. Gallen
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.33 CHF 02.07.2025
Prix précédent * 99.27 CHF 01.07.2025
Max 52 semaines * 100.76 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 95.04 CHF 06.08.2024
NAV * 99.33 CHF 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price * 99.03 CHF 02.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 93'214'855
Actifs de la classe *** 270'147
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.35% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois -0.22% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +0.44% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +0.20% 03.01.2025
02.07.2025
1 an +3.73% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +10.04% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +11.04% 04.07.2022
02.07.2025
5 ans +0.56% 18.01.2022
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS BBG MSCI Euro Ar LiqCrpSustETFEURacc 4.98%
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist 4.81%
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc 4.37%
Xtrackers MSCI World ETF 1C 4.23%
UBS AG LONDON BRANCH ZCP 31-12-99 3.56%
Amundi MSCI World ETF DR USD Acc 3.27%
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB 2.97%
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H 2.85%
Xtrackers ESG Global Agg Bond ETF 4C CHF 2.50%
Xtrackers MSCI World ETF 1D 1.73%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.53%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)