| ISIN | LU0620020007 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | CompAM FUND - SB Equity I Accu |
| Prestataire de fonds |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Téléphone: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
| Prestataire de fonds | CompAM FUND |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'545.79 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'558.61 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'558.61 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'908.86 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 2'545.79 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.43% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.97% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +4.36% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +9.50% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +23.34% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +15.16% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +48.33% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +51.52% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +40.61% |
19.04.2021 - 30.10.2025
19.04.2021 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |