ISIN | LU1468873416 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CompAM FUND - SB Convex B Accu |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'284.67 EUR | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 1'304.93 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 1'344.62 EUR | 22.10.2024 |
Min 52 semaines * | 833.25 EUR | 28.02.2024 |
NAV * | 1'284.67 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +29.61% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +31.27% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | +8.99% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +11.45% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +24.01% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +35.64% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +36.47% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | +16.93% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +5.57% |
19.04.2021 - 30.10.2024
19.04.2021 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |