ISIN | LU0620021666 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CompAM FUND - SB Bond D Dist |
Prestataire de fonds |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Téléphone: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
Prestataire de fonds | CompAM FUND |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 855.55 EUR | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 855.24 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 860.20 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 831.48 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 855.55 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.40% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.41% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +0.32% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +0.61% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +2.84% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +0.20% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +5.68% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +4.62% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | -8.51% |
19.04.2021 - 09.10.2025
19.04.2021 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |