ISIN | LU2408468291 |
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No. de valeur | 115441714 |
Bloomberg Global ID | U15E IM |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG MSCI US Liquid Corp 1-5 Sustainable UCITS ETF hEUR acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 10.56 EUR | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 10.60 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 10.62 EUR | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 10.12 EUR | 07.06.2024 |
NAV * | 10.56 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.79% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.52% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | -0.06% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +0.45% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +1.10% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +3.98% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +7.55% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +5.25% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +3.42% |
31.03.2022 - 06.06.2025
31.03.2022 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.18% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |