| ISIN | LU1278540411 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class AD |
| Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 135.42 EUR | 28.04.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 135.09 EUR | 25.04.2025 |
| Max 52 semaines * | 155.86 EUR | 12.06.2024 |
| Min 52 semaines * | 123.01 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 135.42 EUR | 28.04.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -4.47% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.79% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
| 1 mois | -3.01% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
| 3 mois | -8.64% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
| 6 mois | -7.57% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
| 1 an | -9.15% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
| 2 ans | -6.07% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
| 3 ans | -7.19% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
| 5 ans | +22.91% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
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| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |