ISIN | LU1278540171 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - ONE Class H-A USD |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 125.15 USD | 02.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 125.63 USD | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 126.03 USD | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 119.80 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 125.15 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.88% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -11.99% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +0.37% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +3.05% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +0.89% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +3.18% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +9.58% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +22.68% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +27.86% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |