ISIN | LU2191238505 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class ID |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 114.99 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 113.93 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 125.67 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 semaines * | 113.83 EUR | 20.11.2024 |
NAV * | 114.99 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.60% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.86% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -5.51% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -0.80% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -6.93% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | -4.82% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +7.18% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +8.58% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +17.21% |
04.03.2021 - 01.04.2025
04.03.2021 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |