ISIN | LU0208610534 |
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No. de valeur | 2025230 |
Bloomberg Global ID | BBG000HRGD87 |
Nom de fond | Indian Equities -P dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity India |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit en actions de sociétés indiennes cotées. |
Particularités |
Prix actuel * | 919.91 USD | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 930.10 USD | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 983.97 USD | 23.09.2024 |
Min 52 semaines * | 775.81 USD | 22.12.2023 |
NAV * | 919.91 USD | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 920'224'649 | |
Actifs de la classe *** | 2'617'488 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.47% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +24.42% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | +2.48% |
21.11.2024 - 20.12.2024
21.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | -6.19% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +4.81% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +19.69% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +42.18% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | +29.98% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | +66.30% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.12.2024 |
ICICI Bank Ltd | 7.31% | |
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HDFC Bank Ltd | 6.20% | |
MakeMyTrip Ltd | 5.21% | |
Infosys Ltd | 4.45% | |
Axis Bank Ltd | 4.20% | |
KEI Industries Ltd | 4.11% | |
Zomato Ltd | 4.09% | |
HCL Technologies Ltd | 3.93% | |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 3.83% | |
Coforge Ltd | 3.20% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 1.724% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |