Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class F EUR (Acc)

Détails

ISIN IE00BN92ZJ19
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Tabula Liquid Credit Income UCITS Fund Class F EUR (Acc)
Prestataire de fonds Tabula Investment Management Limited Stornoway House, 13 Cleveland Row, London
Téléphone: +44 20 7968 7490
Web: https://www.tabulaim.com
Prestataire de fonds Tabula Investment Management Limited
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) no distributor yet
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.64 EUR 19.12.2024
Prix précédent * 125.42 EUR 18.12.2024
Max 52 semaines * 126.46 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 117.16 EUR 12.08.2024
NAV * 124.64 EUR 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.46% 18.11.2024
18.12.2024
3 mois +2.98% 18.09.2024
18.12.2024
6 mois +7.05% 12.08.2024
18.12.2024
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.55%
Date TER 22.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)