ISIN | IE00BN4GXL63 |
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No. de valeur | 59415869 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR) Accumulating |
Prestataire de fonds |
Tabula Investment Management Limited
Stornoway House, 13 Cleveland Row, London Téléphone: +44 20 7968 7490 Web: https://www.tabulaim.com |
Prestataire de fonds | Tabula Investment Management Limited |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) | no distributor yet |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 9.75 EUR | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 9.76 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 9.76 EUR | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 9.18 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 9.75 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.45% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.87% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | +0.73% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +0.68% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +0.70% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +5.62% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +11.50% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +9.13% |
14.07.2022 - 04.06.2025
14.07.2022 04.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.25% |
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Date TER | 22.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |