MobiFonds Select 30 3A

Détails

ISIN CH0016757517
No. de valeur 1675751
Bloomberg Global ID BBG000BTJM77
Nom de fond MobiFonds Select 30 3A
Prestataire de fonds Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Prestataire de fonds Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du MobiFonds 3a est de composer un portefeuille en mettant l'accent sur les valeurs nominales (obligations, emprunts convertibles, liquidités), qui représentent environ 70% des investissements. Le portefeuille est largement diversifié, tant au niveau des valeurs nominales que des valeurs réelles (actions, placements immobiliers indirects, or). En matière d'obligations, la solvabilité des émetteurs représente le critère d'investissement prépondérant. Par ailleurs, le risque de change par rapport au franc suisse est généralement couvert. Environ la moitié des placements en actions sont réalisés sur le marché suisse et l'autre moitié dans le monde entier. Les actifs immobiliers consistent quant à eux en des placements immobiliers indirects en Suisse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 141.91 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 141.96 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 149.27 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 136.50 CHF 19.04.2024
NAV * 141.91 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 475'413'237
Actifs de la classe *** 450'345'392
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.02% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -2.27% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -3.29% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -1.55% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +3.71% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +11.71% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +6.41% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +7.79% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 2.5% 1.84%
Roche Holding AG 1.79%
Nestle SA 1.55%
Novartis AG Registered Shares 1.46%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.43%
Goldbarren Standard 995 Fein Oder Besser 1.42%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 1.04%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.97%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 0.89%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 0.85%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.83%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)