ISIN | CH1165378188 |
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No. de valeur | 116537818 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate Responsible NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 83.26 CHF | 22.05.2025 |
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Prix précédent * | 82.91 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 semaines * | 88.79 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 81.55 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 83.26 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'517'496'285 | |
Actifs de la classe *** | 199'832'949 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.70% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.96% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mois | -5.43% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mois | -3.79% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 an | -4.36% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 ans | -1.93% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 ans | -12.73% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 ans | -15.36% |
28.02.2022 - 22.05.2025
28.02.2022 22.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD | 11.98% | |
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iShares US Mortg Backed Secs ETF USD Dis | 10.38% | |
SWC (CH) IBF Japan Govt. ST | 6.99% | |
SWC (CH) IBF China Govt. NT | 4.54% | |
SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR | 4.48% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.19% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.17% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.16% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.16% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.15% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |