Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund USD N M6 DisU

Détails

ISIN LU2430704143
No. de valeur 115983017
Bloomberg Global ID WEMHINM LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund USD N M6 DisU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing in a broad array of global assets such as equities, government bonds, investment grade and high yield credit (such as corporate bonds).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7.73 USD 14.07.2025
Prix précédent * 7.74 USD 11.07.2025
Max 52 semaines * 8.06 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 7.25 USD 08.04.2025
NAV * 7.73 USD 14.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 159'695'835
Actifs de la classe *** 1'669'980
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.28% 31.12.2024
14.07.2025
YTD Performance (en CHF) -12.40% 31.12.2024
14.07.2025
1 mois +0.75% 16.06.2025
14.07.2025
3 mois +3.50% 14.04.2025
14.07.2025
6 mois +0.20% 14.01.2025
14.07.2025
1 an -2.42% 15.07.2024
14.07.2025
2 ans -1.10% 14.07.2023
14.07.2025
3 ans -3.96% 14.07.2022
14.07.2025
5 ans -6.93% 14.07.2020
14.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us 5Yr Fvu5 09-25 4.84%
Long Gilt G U5 09-25 4.64%
United States Treasury Bills 0% 3.57%
Microsoft Corp 2.03%
Federal National Mortgage Association 6% 1.34%
International Bank for Reconstruction & Development 4% 1.26%
European Union 0% 1.20%
Visa Inc Class A 1.05%
Deere & Co 1.01%
AIA Group Ltd 0.90%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.89%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)