Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset High Income Fund USD DL M4 DisU

Détails

ISIN LU2430703921
No. de valeur 115982786
Bloomberg Global ID WEMHIDL LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset High Income Fund USD DL M4 DisU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to deliver a regular income, with a secondary focus on capital growth by primarily investing either directly or indirectly in global assets including equities, sovereign, corporate and inflation linked bonds. The Fund will be actively managed, seeking to achieve the objective through investment across a broad array of global assets. The investment approach utilises a dynamic asset allocation across these underlying assets to support the income objective and may invest up to 70% in equity securities and up to 70% in fixed income securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.10 USD 21.11.2024
Prix précédent * 8.08 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 8.25 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 7.85 USD 30.11.2023
NAV * 8.10 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 41'624'700
Actifs de la classe *** 12'750
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.78% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.89% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -1.28% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -1.11% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -1.03% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +3.09% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans -2.28% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -19.27% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -11.63% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 3.56%
United States Treasury Bills 0% 2.59%
Microsoft Corp 2.08%
NVIDIA Corp 1.97%
Apple Inc 1.74%
Amazon.com Inc 1.26%
Alphabet Inc Class A 1.08%
iShares Blmbrg Enh Roll Yld Cmd Swap ETF 1.06%
Meta Platforms Inc Class A 0.97%
Welltower Inc 0.91%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 2.29%
Date TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 2.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)