DIGITAL FUNDS Stars US Equities Acc1 EUR H

Détails

ISIN LU2354266921
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars US Equities Acc1 EUR H
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars US Equities (ci-après intitulé le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars US Equities » est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés américains au sens large par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. L’indice de référence du Compartiment est le l’indice S&P 500 Net Total Return.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.21 EUR 11.11.2025
Prix précédent * 124.74 EUR 10.11.2025
Max 52 semaines * 126.18 EUR 24.10.2025
Min 52 semaines * 93.04 EUR 08.04.2025
NAV * 124.21 EUR 11.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'438'510
Actifs de la classe *** 1'231
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.67% 31.12.2024
11.11.2025
YTD Performance (en CHF) +8.21% 31.12.2024
11.11.2025
1 mois +3.59% 13.10.2025
11.11.2025
3 mois +8.02% 11.08.2025
11.11.2025
6 mois +12.58% 12.05.2025
11.11.2025
1 an +3.28% 12.11.2024
11.11.2025
2 ans +54.64% 13.11.2023
11.11.2025
3 ans +46.30% 11.11.2022
11.11.2025
5 ans +24.21% 16.07.2021
11.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Western Digital Corp 3.34%
TTM Technologies Inc 2.79%
Sterling Infrastructure Inc 2.63%
Spmic Emin F 1225 2.37%
Impinj Inc 2.16%
Comfort Systems USA Inc 2.16%
Lam Research Corp 2.12%
Amphenol Corp Class A 1.86%
KLA Corp 1.71%
Medpace Holdings Inc 1.60%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.63%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)