DIGITAL FUNDS Stars US Equities EB EUR H

Détails

ISIN LU2353478147
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars US Equities EB EUR H
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars US Equities (ci-après intitulé le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars US Equities » est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés américains au sens large par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché. L’indice de référence du Compartiment est le l’indice S&P 500 Net Total Return.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.04 EUR 01.08.2025
Prix précédent * 113.10 EUR 31.07.2025
Max 52 semaines * 117.63 EUR 04.12.2024
Min 52 semaines * 89.57 EUR 08.04.2025
NAV * 111.04 EUR 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'250'628
Actifs de la classe *** 1'131
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.99% 31.12.2024
01.08.2025
YTD Performance (en CHF) +1.11% 31.12.2024
01.08.2025
1 mois -1.86% 01.07.2025
01.08.2025
3 mois +6.92% 02.05.2025
01.08.2025
6 mois -1.04% 03.02.2025
01.08.2025
1 an +14.22% 01.08.2024
01.08.2025
2 ans +34.48% 01.08.2023
01.08.2025
3 ans +38.44% 01.08.2022
01.08.2025
5 ans +17.78% 16.07.2021
01.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Spmic Emin F 0925 2.69%
Carvana Co Class A 2.03%
TTM Technologies Inc 1.99%
Sterling Infrastructure Inc 1.97%
Sprouts Farmers Market Inc 1.90%
Carpenter Technology Corp 1.84%
Western Digital Corp 1.65%
Virtu Financial Inc Class A 1.60%
Urban Outfitters Inc 1.59%
Dave Inc 1.57%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.06%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)