ISIN | CH0596919354 |
---|---|
No. de valeur | 59691935 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This subfund aims to track the performance of the MSCI World ex Switzerland ESG Leaders benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: › equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on or strongly correlated with the benchmark index; |
Particularités |
Prix actuel * | 1'398.00 USD | 21.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'413.12 USD | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'440.76 USD | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 1'192.90 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'398.00 USD | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 660'077'549 | |
Actifs de la classe *** | 131'792 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.42% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.80% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mois | +13.34% |
21.04.2025 - 21.05.2025
21.04.2025 21.05.2025 |
3 mois | -0.76% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mois | -0.53% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 an | +7.20% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 ans | +32.96% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 ans | +40.77% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 ans | +22.03% |
18.01.2022 - 21.05.2025
18.01.2022 21.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.12% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 8.08% | |
Alphabet Inc Class A | 3.30% | |
Tesla Inc | 3.21% | |
Alphabet Inc Class C | 2.85% | |
Eli Lilly and Co | 1.81% | |
Visa Inc Class A | 1.58% | |
Mastercard Inc Class A | 1.26% | |
The Home Depot Inc | 1.13% | |
Procter & Gamble Co | 1.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.015% |
---|---|
Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |