ISIN | LU2054455956 |
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No. de valeur | 54830183 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ABN AMRO Fund - Sands Emerging Market Equities R EUR |
Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.56 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 117.96 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 123.95 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 103.67 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 118.56 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 100'567'050 | |
Actifs de la classe *** | 2'355 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.70% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.53% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +3.29% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.34% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -1.66% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.12% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +10.90% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +6.33% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -1.11% |
30.07.2020 - 05.06.2025
30.07.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 8.52% | |
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MercadoLibre Inc | 6.24% | |
Bajaj Finance Ltd | 5.54% | |
Sea Ltd ADR | 5.15% | |
HDFC Bank Ltd | 4.85% | |
ANTA Sports Products Ltd | 4.76% | |
AIA Group Ltd | 3.98% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 3.38% | |
Britannia Industries Ltd | 3.27% | |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 2.84% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |