| ISIN | LU2036697717 |
|---|---|
| No. de valeur | 54799898 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ABN AMRO Fund - Boston Common US Sustainable Equities A EUR |
| Prestataire de fonds |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Téléphone: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
| Prestataire de fonds | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 631 41 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US sustainable equities without any specific restriction on tracking error. The sub-fund uses a combination of financial and non-financial indicators to identify securities which meet the overall sustainability criteria applied by the External Investment Manager. The sub-fund will be composed of companies exposed to three long-term sustainable themes such as (i) “Climate Change & Earth Renewal”, (ii) “Inclusion & Empowerment” and (iii) “Health & Community Well-being”, while still providing long term capital appreciation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 169.17 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 168.05 EUR | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 181.56 EUR | 23.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 144.93 EUR | 16.04.2025 |
| NAV * | 169.17 EUR | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 169'711'218 | |
| Actifs de la classe *** | 4'922'597 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -2.98% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -3.85% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mois | +2.27% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | +5.87% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | +10.32% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | -2.05% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | +17.33% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 ans | +17.95% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 ans | +49.79% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 4.40% | |
|---|---|---|
| Morgan Stanley | 3.72% | |
| Merck & Co Inc | 3.09% | |
| Bank of New York Mellon Corp | 2.85% | |
| Eli Lilly and Co | 2.76% | |
| Verizon Communications Inc | 2.74% | |
| Colgate-Palmolive Co | 2.44% | |
| Procter & Gamble Co | 2.42% | |
| Amgen Inc | 2.36% | |
| Hubbell Inc | 2.31% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.68% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |