DNB FUND - Disruptive Opportunities Retail A (EUR)

Détails

ISIN LU2061961145
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNB FUND - Disruptive Opportunities Retail A (EUR)
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS Stockholm, Suède
Téléphone: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Prestataire de fonds DNB Asset Management AS
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Allfunds International Schweiz AG DZ Private Bank (schweiz) AG Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Téléphone: +4122 0000 Swissquote Bank
Gland
Téléphone: +41 22 999 94 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies driven by disruptive changes. These companies will be operating typically within communications services, information technology, financial services, health care, renewable energy or energy efficiency sectors. The most common drivers behind the disruptions that the fund is aiming to capitalize from are coming from changes in regulation, technology and consumer behaviour. Geographically, the Sub-Fund has full flexibility. The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 187.69 EUR 20.12.2024
Prix précédent * 184.57 EUR 19.12.2024
Max 52 semaines * 193.43 EUR 17.12.2024
Min 52 semaines * 106.99 EUR 19.04.2024
NAV * 187.69 EUR 20.12.2024
Issue Price * 187.69 EUR 20.12.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'077'227
Actifs de la classe *** 2'233'423
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +59.90% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +60.47% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois +11.86% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois +33.76% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +42.89% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +61.39% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +81.81% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans +2.03% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +80.04% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tesla Inc 7.07%
Napatech AS 6.25%
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A 6.24%
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares 5.12%
ADS-TEC Energy PLC Ordinary Shares - Class A 3.76%
MercadoLibre Inc 3.29%
Eos Energy Enterprises Inc Ordinary Shares Class A 3.26%
Intuitive Surgical Inc 3.21%
Hims & Hers Health Inc Ordinary Shares - Class A 3.03%
Meta Platforms Inc Class A 2.78%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.58%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)