ISIN | LU2061961145 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB FUND - Disruptive Opportunities Retail A (EUR) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Téléphone: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of companies driven by disruptive changes. These companies will be operating typically within communications services, information technology, financial services, health care, renewable energy or energy efficiency sectors. The most common drivers behind the disruptions that the fund is aiming to capitalize from are coming from changes in regulation, technology and consumer behaviour. Geographically, the Sub-Fund has full flexibility. The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 148.14 EUR | 04.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 148.29 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 158.33 EUR | 28.10.2024 |
Min 52 semaines * | 99.89 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 148.14 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | 148.14 EUR | 04.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 49'906'497 | |
Actifs de la classe *** | 1'854'277 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +26.20% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +27.78% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | -0.05% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +15.57% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +26.33% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +47.72% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +30.12% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -25.76% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +48.14% |
10.12.2019 - 04.11.2024
10.12.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tesla Inc | 9.18% | |
---|---|---|
Napatech AS | 8.27% | |
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A | 5.14% | |
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 4.81% | |
First Solar Inc | 3.90% | |
Elliptic Laboratories ASA Ordinary Shares | 3.84% | |
ADS-TEC Energy PLC Ordinary Shares - Class A | 3.65% | |
Eos Energy Enterprises Inc Ordinary Shares Class A | 3.36% | |
Kornit Digital Ltd | 3.20% | |
Rocket Lab USA Inc | 2.95% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.58% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |