ISIN | LU2419361550 |
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No. de valeur | 115247246 |
Bloomberg Global ID | VOARCHA LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate ST GBP |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return in any market environment over a period of 3 years by keeping a modest level of volatility. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by corporate issuers rated with investment grade (i.e. at least BBB- (S&P and Fitch), Baa3 (Moody's) or a comparable rating of another recognized rating agency). |
Particularités |
Prix actuel * | 98.41 CHF | 20.10.2025 |
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Prix précédent * | 98.36 CHF | 17.10.2025 |
Max 52 semaines * | 98.44 CHF | 16.10.2025 |
Min 52 semaines * | 96.68 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 98.41 CHF | 20.10.2025 |
Issue Price * | 98.41 CHF | 20.10.2025 |
Redemption Price * | 98.41 CHF | 20.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'688'682'882 | |
Actifs de la classe *** | 35'692'701 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.38% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
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1 mois | +0.21% |
22.09.2025 - 20.10.2025
22.09.2025 20.10.2025 |
3 mois | +0.31% |
21.07.2025 - 20.10.2025
21.07.2025 20.10.2025 |
6 mois | +1.05% |
22.04.2025 - 20.10.2025
22.04.2025 20.10.2025 |
1 an | +1.06% |
21.10.2024 - 20.10.2025
21.10.2024 20.10.2025 |
2 ans | +5.32% |
20.10.2023 - 20.10.2025
20.10.2023 20.10.2025 |
3 ans | +7.36% |
20.10.2022 - 20.10.2025
20.10.2022 20.10.2025 |
5 ans | -1.59% |
13.01.2022 - 20.10.2025
13.01.2022 20.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 7.45% | |
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United States Treasury Bills 0% | 4.21% | |
United States Treasury Notes 4% | 3.15% | |
Axa SA 3.25% | 1.73% | |
HSBC Holdings PLC 8.201% | 1.50% | |
BNP Paribas SA 2% | 1.48% | |
Bupa Finance PLC 5% | 1.47% | |
Aviva PLC 4.375% | 1.30% | |
NIE Finance PLC 6.375% | 1.24% | |
Arqiva Financing Plc 7.21% | 1.17% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 0.38% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |