ISIN | LU1088689457 |
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No. de valeur | 24880778 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Absolute Return Fixed Income UPC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies. This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.10 EUR | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 109.43 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 109.43 EUR | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 104.71 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 109.10 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 61'294'245 | |
Actifs de la classe *** | 37'168 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.32% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.52% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +1.28% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +1.94% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +3.17% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +3.43% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +10.08% |
22.08.2023 - 02.07.2025
22.08.2023 02.07.2025 |
3 ans | +10.08% |
22.08.2023 - 02.07.2025
22.08.2023 02.07.2025 |
5 ans | +9.20% |
18.01.2022 - 02.07.2025
18.01.2022 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 13.82% | |
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Long-Term Euro BTP Future June 25 | 9.81% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 9.79% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 9.08% | |
UBAM Strategic Income ZC USD | 7.96% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 5.84% | |
5 Year Government of Canada Bond Future June 25 | 4.88% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 4.81% | |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 4.57% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.0086% |
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Date TER | 14.03.2022 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |