UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) I-X-dist

Détails

ISIN LU2412058609
No. de valeur 114893279
Bloomberg Global ID UBHDUHI LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (CHF hedged) I-X-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit au niveau mondial dans des actions de sociétés présentant des dividendes élevés et en hausse. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées très activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.69 CHF 04.08.2025
Prix précédent * 105.65 CHF 01.08.2025
Max 52 semaines * 111.67 CHF 25.07.2025
Min 52 semaines * 96.05 CHF 08.04.2025
NAV * 106.69 CHF 04.08.2025
Issue Price * 106.69 CHF 04.08.2025
Redemption Price * 106.69 CHF 04.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 795'764'735
Actifs de la classe *** 31'850'991
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.02% 31.12.2024
04.08.2025
1 mois -2.63% 07.07.2025
04.08.2025
3 mois +1.72% 05.05.2025
04.08.2025
6 mois -0.77% 04.02.2025
04.08.2025
1 an +7.52% 05.08.2024
04.08.2025
2 ans +14.76% 04.08.2023
04.08.2025
3 ans +20.31% 04.08.2022
04.08.2025
5 ans +16.74% 06.12.2021
04.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Hewlett Packard Enterprise Co 1.14%
Tokyo Electron Ltd 1.13%
China Construction Bank Corp Class H 1.13%
Lam Research Corp 1.11%
International Business Machines Corp 1.11%
Cisco Systems Inc 1.10%
Qualcomm Inc 1.10%
Texas Instruments Inc 1.09%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.09%
NetApp Inc 1.08%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)